Patrimônio líquido
R$ 13.558.895,02
classe
R$ 13.558.895,02
R$ 1,14
20/08/2026
-
14
Dias úteis
1
9,21%
Fundo/Casca
XP SMM FI EM INFRA RF CRED PRIV
60.531.375/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP SMM FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
60.531.375/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.558.895,02 | R$ 1,135686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.543.904,10 | R$ 1,134430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.514.897,79 | R$ 1,132001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.506.776,29 | R$ 1,131320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.470.060,68 | R$ 1,128245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.486.744,96 | R$ 1,129643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.487.794,78 | R$ 1,129731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.478.568,96 | R$ 1,128958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.472.460,99 | R$ 1,128446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.486.688,72 | R$ 1,129638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.431.837,58 | R$ 1,125044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.449.557,37 | R$ 1,126528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.435.499,83 | R$ 1,125350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.442.934,95 | R$ 1,125973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.411.923,97 | R$ 1,123376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.372.951,71 | R$ 1,120111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.338.542,11 | R$ 1,117229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.371.760,84 | R$ 1,120012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.392.115,39 | R$ 1,121716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.378.386,11 | R$ 1,120566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.327.793,57 | R$ 1,116329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.322.094,76 | R$ 1,115852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |