Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
09/07/2025
-
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DOURADA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.075.872/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
DOURADA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.075.872/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,923448 | R$ 0,00 | R$ 3.107.419,88 | 0 |
| 08/07/2025 | R$ 3.242.459,45 | R$ 0,963578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 3.233.484,51 | R$ 0,960911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 3.179.501,02 | R$ 0,944869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 3.197.527,02 | R$ 0,950225 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 3.128.843,69 | R$ 0,928856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 3.200.874,96 | R$ 0,950240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.246.126,07 | R$ 0,963673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 3.263.151,03 | R$ 0,968727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 3.308.179,76 | R$ 0,982095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 3.218.194,93 | R$ 0,955381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 3.308.228,23 | R$ 0,982109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 3.344.256,18 | R$ 0,992805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 3.344.280,46 | R$ 0,992812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 3.497.320,33 | R$ 1,038245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 3.443.339,37 | R$ 1,022220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 3.470.366,57 | R$ 1,030243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 3.342.156,86 | R$ 0,992182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 3.240.987,20 | R$ 0,962148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 3.205.262,75 | R$ 0,951542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 3.069.252,40 | R$ 0,911165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 2.963.270,74 | R$ 0,879702 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |