Patrimônio líquido
R$ 80.727.747,27
classe
R$ 80.727.747,27
R$ 11,66
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
12,02%
Fundo/Casca
SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
60.502.894/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TALLINN INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
60.502.894/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.727.747,27 | R$ 11,661507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 80.735.515,51 | R$ 11,662629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.769.965,61 | R$ 11,667605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.744.104,00 | R$ 11,663869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.670.250,68 | R$ 11,653201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.601.752,38 | R$ 11,643306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 80.545.497,44 | R$ 11,635180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 80.474.776,19 | R$ 11,624964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.464.008,56 | R$ 11,623408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.437.858,99 | R$ 11,619631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 80.467.568,98 | R$ 11,623923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 80.402.338,45 | R$ 11,614500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 80.345.092,47 | R$ 11,606230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 80.273.903,58 | R$ 11,595947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 80.228.458,13 | R$ 11,589382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 80.209.036,84 | R$ 11,586576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 80.084.985,76 | R$ 11,568657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 80.138.819,72 | R$ 11,576433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 80.148.937,21 | R$ 11,577895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 80.124.250,26 | R$ 11,574329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 80.161.706,71 | R$ 11,579739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 80.053.450,35 | R$ 11,564101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |