Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,15
26/03/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
9,89%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTINVEST TANNAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.382.292/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTINVEST TANNAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.382.292/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/04/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 110,146021 | R$ 0,00 | R$ 1.373.713,45 | 0 |
| 25/03/2026 | R$ 1.387.305,49 | R$ 111,235847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 1.401.868,90 | R$ 112,403559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 1.401.362,26 | R$ 112,362936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 1.400.857,06 | R$ 112,322429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 1.400.351,69 | R$ 112,281908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 1.399.832,49 | R$ 112,240278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 1.399.303,74 | R$ 112,197882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 1.398.779,67 | R$ 112,155861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 1.397.422,31 | R$ 112,047026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.397.750,82 | R$ 112,073367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.397.230,06 | R$ 112,031612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.396.717,66 | R$ 111,990527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.396.248,36 | R$ 111,952898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.395.728,45 | R$ 111,911211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.394.973,39 | R$ 111,850669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.393.603,90 | R$ 111,740862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.393.844,91 | R$ 111,760186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.393.234,00 | R$ 111,711203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.392.631,41 | R$ 111,662886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.392.219,44 | R$ 111,629854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.387.285,21 | R$ 111,234221 | R$ 0,00 | R$ 7.948.771,38 | 1 |