Patrimônio líquido
R$ 349.918.955,74
classe
R$ 349.918.955,74
R$ 1.185,13
19/08/2026
-
0
Dias úteis
131
14,60%
Fundo/Casca
CATALISE FI RF CP REF SELIC.
60.587.009/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CATALISE FI RF CP REF SELIC CURTO PRAZO
60.587.009/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 349.918.955,74 | R$ 1.185,131312 | R$ 349.918.955,74 | R$ 366.208.259,19 | 131 |
| 18/08/2026 | R$ 366.021.369,43 | R$ 1.184,526495 | R$ 366.021.369,43 | R$ 361.885.627,54 | 132 |
| 17/08/2026 | R$ 361.700.951,60 | R$ 1.183,922012 | R$ 361.687.764,54 | R$ 333.795.867,23 | 132 |
| 14/08/2026 | R$ 333.639.614,56 | R$ 1.183,321060 | R$ 333.639.614,56 | R$ 366.480.635,25 | 132 |
| 13/08/2026 | R$ 366.293.607,84 | R$ 1.182,717171 | R$ 366.293.607,84 | R$ 329.962.562,26 | 132 |
| 12/08/2026 | R$ 329.794.229,38 | R$ 1.182,113799 | R$ 329.794.229,38 | R$ 333.672.417,16 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 333.502.138,32 | R$ 1.181,510546 | R$ 333.502.138,32 | R$ 347.065.397,64 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 346.888.163,82 | R$ 1.180,907191 | R$ 346.888.163,82 | R$ 311.519.072,02 | 125 |
| 07/08/2026 | R$ 311.360.102,24 | R$ 1.180,304568 | R$ 311.360.102,24 | R$ 324.998.679,47 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 324.832.818,41 | R$ 1.179,702206 | R$ 324.835.788,41 | R$ 306.721.833,04 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 306.559.761,03 | R$ 1.179,090268 | R$ 306.559.761,03 | R$ 306.895.331,11 | 128 |
| 04/08/2026 | R$ 306.735.984,94 | R$ 1.178,478061 | R$ 306.929.292,36 | R$ 350.345.513,34 | 128 |
| 03/08/2026 | R$ 349.970.402,16 | R$ 1.177,866180 | R$ 349.970.402,16 | R$ 274.817.436,15 | 128 |
| 31/07/2026 | R$ 274.674.744,98 | R$ 1.177,254606 | R$ 274.674.744,98 | R$ 295.993.561,31 | 128 |
| 30/07/2026 | R$ 295.839.932,57 | R$ 1.176,643579 | R$ 295.839.932,57 | R$ 310.617.590,78 | 127 |
| 29/07/2026 | R$ 310.456.369,83 | R$ 1.176,032861 | R$ 310.456.369,83 | R$ 356.147.040,83 | 126 |
| 28/07/2026 | R$ 355.962.182,59 | R$ 1.175,422441 | R$ 355.962.182,59 | R$ 358.893.872,53 | 126 |
| 27/07/2026 | R$ 358.707.588,59 | R$ 1.174,812337 | R$ 358.071.221,37 | R$ 334.437.439,87 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 334.899.890,50 | R$ 1.174,202563 | R$ 334.263.853,58 | R$ 333.765.230,58 | 126 |
| 23/07/2026 | R$ 334.227.700,57 | R$ 1.173,593108 | R$ 334.227.700,57 | R$ 371.896.340,42 | 126 |
| 22/07/2026 | R$ 371.703.338,94 | R$ 1.172,984053 | R$ 371.703.338,94 | R$ 363.217.886,88 | 125 |
| 21/07/2026 | R$ 363.031.947,58 | R$ 1.172,383576 | R$ 363.031.947,58 | R$ 386.696.500,73 | 124 |