Patrimônio líquido
R$ 11.466.685,23
classe
R$ 11.466.685,23
R$ 457,70
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ ALPHA FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.714.044/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
NETZ ASSET
Classe
NTZ ALPHA FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.714.044/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.466.685,23 | R$ 457,698288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.458.809,49 | R$ 457,383924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.492.682,41 | R$ 458,735978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.424.752,42 | R$ 456,024520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.556.229,20 | R$ 461,272479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.687.578,71 | R$ 466,515359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.695.513,74 | R$ 466,832089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.685.311,70 | R$ 466,424870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.668.534,76 | R$ 465,755210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.780.953,99 | R$ 470,242478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.714.507,29 | R$ 467,590226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.701.230,22 | R$ 467,060265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.686.782,16 | R$ 466,483564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.772.340,00 | R$ 469,898646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.761.970,36 | R$ 469,484737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.745.070,85 | R$ 468,810185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.922.338,78 | R$ 475,885920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.590.345,48 | R$ 502,549731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.892.740,35 | R$ 554,535452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 14.247.084,09 | R$ 568,679254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 14.230.736,34 | R$ 568,026726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 14.226.846,00 | R$ 567,871441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |