Patrimônio líquido
R$ 19.285.435,03
classe
R$ 19.285.435,03
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
18,68%
Fundo/Casca
FIDEA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.417.832/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIDEA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.417.832/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.285.435,03 | R$ 1,310563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.309.639,20 | R$ 1,312208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.173.905,78 | R$ 1,302984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.233.547,51 | R$ 1,307037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.284.998,50 | R$ 1,310534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.314.926,05 | R$ 1,312567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.278.846,98 | R$ 1,310116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.243.037,41 | R$ 1,307682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.452.888,04 | R$ 1,321943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.513.459,54 | R$ 1,326059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.538.128,54 | R$ 1,327735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.669.088,02 | R$ 1,336635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.684.970,08 | R$ 1,337714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.508.871,05 | R$ 1,325747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.365.354,11 | R$ 1,315994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.283.756,97 | R$ 1,310449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.991.273,38 | R$ 1,290573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.261.274,08 | R$ 1,308921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.187.733,87 | R$ 1,303924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.089.813,62 | R$ 1,297270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.178.075,26 | R$ 1,303267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.332.736,51 | R$ 1,313778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |