Patrimônio líquido
R$ 243.719.140,62
classe
R$ 243.719.140,62
R$ 404,72
20/08/2026
R$ 500,00
-
Dias
2
-60,15%
Fundo/Casca
MOMPIANO FI MULT CRED PRIV
56.415.515/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MOMPIANO FI MULT CRED PRIV
56.415.515/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 243.719.140,62 | R$ 404,716674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 243.679.818,01 | R$ 404,651375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 243.640.501,74 | R$ 404,586087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 243.601.191,82 | R$ 404,520809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 243.561.888,24 | R$ 404,455542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 243.522.591,00 | R$ 404,390286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 243.483.300,10 | R$ 404,325040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 243.444.015,54 | R$ 404,259805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 243.404.737,32 | R$ 404,194580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 243.365.465,43 | R$ 404,129365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 243.326.199,88 | R$ 404,064162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 243.286.940,67 | R$ 403,998968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 243.247.687,79 | R$ 403,933785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 243.208.441,24 | R$ 403,868613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 249.415.791,75 | R$ 414,176455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 243.089.133,38 | R$ 403,670492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 243.090.739,60 | R$ 403,673159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 243.092.345,90 | R$ 403,675827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 243.093.172,16 | R$ 403,677199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 243.093.999,27 | R$ 403,678572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 243.094.827,23 | R$ 403,679947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 243.095.656,06 | R$ 403,681324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |