Patrimônio líquido
R$ 244.467.477,04
classe
R$ 244.467.477,04
R$ 405,96
17/09/2026
R$ 500,00
-
Dias
2
-60,09%
Fundo/Casca
MOMPIANO FI MULT CRED PRIV
56.415.515/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
MOMPIANO FI MULT CRED PRIV
56.415.515/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 244.467.477,04 | R$ 405,959351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 244.428.033,69 | R$ 405,893852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 244.388.596,70 | R$ 405,828363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 244.349.166,08 | R$ 405,762885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 244.309.741,82 | R$ 405,697418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 244.270.323,92 | R$ 405,631961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 244.230.912,38 | R$ 405,566515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 244.191.507,20 | R$ 405,501079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 244.152.108,37 | R$ 405,435654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 244.112.715,90 | R$ 405,370239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 244.073.329,79 | R$ 405,304835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 244.033.950,03 | R$ 405,239442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 243.994.576,63 | R$ 405,174059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 243.955.209,58 | R$ 405,108686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 243.915.848,88 | R$ 405,043325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 243.876.494,53 | R$ 404,977973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 243.837.146,53 | R$ 404,912633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 243.797.804,88 | R$ 404,847302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 243.758.469,58 | R$ 404,781983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 243.719.140,62 | R$ 404,716674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 243.679.818,01 | R$ 404,651375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 243.640.501,74 | R$ 404,586087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |