Patrimônio líquido
R$ 94.083.237,40
classe
R$ 94.083.237,40
R$ 1,18
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
12,76%
Fundo/Casca
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.602.960/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DAHLIA TOTAL RETURN PGBL/VGBL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.602.960/0001-49
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.083.237,40 | R$ 1,176110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.034.658,69 | R$ 1,175503 | R$ 713.171,71 | R$ 30.642,10 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 93.047.670,86 | R$ 1,171669 | R$ 431.676,28 | R$ 340.099,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 93.223.875,72 | R$ 1,175044 | R$ 672.304,97 | R$ 199.437,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 92.808.761,01 | R$ 1,175776 | R$ 0,00 | R$ 480.334,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 93.377.198,45 | R$ 1,176886 | R$ 0,00 | R$ 103.592,72 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 93.512.430,20 | R$ 1,177285 | R$ 269.337,76 | R$ 290.931,88 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 93.607.419,39 | R$ 1,178209 | R$ 199.763,01 | R$ 349.699,95 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.453.023,92 | R$ 1,186951 | R$ 12.000,00 | R$ 44.965,98 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.738.760,95 | R$ 1,190126 | R$ 71.734,70 | R$ 384.065,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.416.572,17 | R$ 1,194702 | R$ 868,55 | R$ 121.333,32 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.807.122,78 | R$ 1,198080 | R$ 50,00 | R$ 257.325,44 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.122.869,32 | R$ 1,198809 | R$ 75.715,09 | R$ 228.461,07 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.130.426,84 | R$ 1,197001 | R$ 4.126,00 | R$ 122.115,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.946.650,16 | R$ 1,193248 | R$ 50.148,16 | R$ 684.993,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.425.058,26 | R$ 1,191315 | R$ 70.011,84 | R$ 299.689,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.792.843,66 | R$ 1,180692 | R$ 214.238,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.389.304,72 | R$ 1,190707 | R$ 53.395,59 | R$ 103.242,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.410.240,39 | R$ 1,190350 | R$ 256.680,62 | R$ 215.887,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.098.988,05 | R$ 1,187009 | R$ 321.185,50 | R$ 353.934,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 96.645.853,96 | R$ 1,193357 | R$ 53.029,95 | R$ 42.065,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 96.913.041,60 | R$ 1,196792 | R$ 894,85 | R$ 76.751,92 | 1 |