Patrimônio líquido
R$ 142.381.342,73
classe
R$ 142.381.342,73
R$ 121,97
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
15,22%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.839.003/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.839.003/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.381.342,73 | R$ 121,973561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 142.311.541,39 | R$ 121,913764 | R$ 327.813,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 141.901.404,76 | R$ 121,843078 | R$ 549.949,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 141.251.838,67 | R$ 121,757209 | R$ 17.195,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 141.173.688,45 | R$ 121,704660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 141.110.009,91 | R$ 121,649763 | R$ 0,00 | R$ 279.230,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 141.319.894,63 | R$ 121,590099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 141.212.505,22 | R$ 121,497703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 141.137.772,43 | R$ 121,433403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 141.043.347,49 | R$ 121,352161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 140.996.699,38 | R$ 121,312026 | R$ 0,00 | R$ 93.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 141.029.113,61 | R$ 121,259933 | R$ 0,00 | R$ 26.487,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 140.971.233,21 | R$ 121,187405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 140.881.728,26 | R$ 121,110461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 140.801.920,80 | R$ 121,041854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 140.723.013,47 | R$ 120,974021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 140.618.682,27 | R$ 120,884331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 140.540.938,53 | R$ 120,817498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 140.436.650,80 | R$ 120,727846 | R$ 1.113.984,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 139.243.161,25 | R$ 120,658952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 139.165.286,15 | R$ 120,591470 | R$ 0,00 | R$ 24.692,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 139.106.504,66 | R$ 120,519150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |