Patrimônio líquido
R$ 21.035.674,41
classe
R$ 21.035.674,41
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
8,58%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.061.182/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO VÊNUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.061.182/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.035.674,41 | R$ 1,111882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.993.552,62 | R$ 1,109656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.913.565,74 | R$ 1,105428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.910.294,68 | R$ 1,105255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.810.901,04 | R$ 1,100001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.843.841,92 | R$ 1,101742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.860.015,05 | R$ 1,102597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.834.686,03 | R$ 1,101259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.814.158,84 | R$ 1,100174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.844.390,75 | R$ 1,101771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.737.848,72 | R$ 1,096140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.779.151,89 | R$ 1,098323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.760.656,48 | R$ 1,097346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.769.222,65 | R$ 1,097798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.703.273,68 | R$ 1,094312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.618.795,87 | R$ 1,089847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.529.819,42 | R$ 1,085144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.619.503,91 | R$ 1,089885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.666.348,82 | R$ 1,092361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.661.384,27 | R$ 1,092098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.573.280,88 | R$ 1,087441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.575.702,34 | R$ 1,087569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |