Patrimônio líquido
R$ 1.042.015,24
classe
R$ 1.042.015,24
R$ 1.008,39
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ZION CRÉDITO HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.883.420/0001-18
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
ZION CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ZION CRÉDITO HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.883.420/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.042.015,24 | R$ 1.008,386048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.041.935,11 | R$ 1.008,308504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.041.855,34 | R$ 1.008,231309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.041.775,87 | R$ 1.008,154404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.041.696,86 | R$ 1.008,077944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.041.618,25 | R$ 1.008,001871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.041.540,02 | R$ 1.007,926165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.041.463,42 | R$ 1.007,852037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.043.793,95 | R$ 1.010,107354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.041.899,33 | R$ 1.008,273879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.035.298,88 | R$ 1.001,886447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.034.106,64 | R$ 1.000,732684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.034.014,79 | R$ 1.000,643799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.074.392,36 | R$ 1.039,718254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.034.932,33 | R$ 1.001,531727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.074.414,00 | R$ 1.039,739196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.074.320,28 | R$ 1.039,648501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.074.226,96 | R$ 1.039,558192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.074.134,05 | R$ 1.039,468281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.074.041,56 | R$ 1.039,378776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.073.949,46 | R$ 1.039,289648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.073.857,76 | R$ 1.039,200908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |