Patrimônio líquido
R$ 31.954.812,78
classe
R$ 31.954.812,78
R$ 11,76
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
12,27%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.655.459/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.655.459/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.954.812,78 | R$ 11,763531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.953.525,68 | R$ 11,763058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.967.454,40 | R$ 11,768185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.967.535,63 | R$ 11,768215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.928.816,29 | R$ 11,753961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.898.300,37 | R$ 11,742727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.876.555,99 | R$ 11,734723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.844.394,42 | R$ 11,722883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.839.664,83 | R$ 11,721142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.832.082,12 | R$ 11,718350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.830.204,29 | R$ 11,717659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.809.707,24 | R$ 11,710114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.800.788,88 | R$ 11,706830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.774.261,13 | R$ 11,697065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.754.267,08 | R$ 11,689704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.752.904,34 | R$ 11,689203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.703.406,04 | R$ 11,670981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.727.353,58 | R$ 11,679797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.730.676,79 | R$ 11,681020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.723.976,25 | R$ 11,678553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.732.279,31 | R$ 11,681610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.691.869,89 | R$ 11,666734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |