Patrimônio líquido
R$ 110.288.705,38
classe
R$ 110.288.705,38
R$ 1,30
19/08/2026
-
16
Dias úteis
13
10,62%
Fundo/Casca
BOA VIAGEM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.849.702/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAO JOAO GESTORA DE RECURSOS L
Classe
BOA VIAGEM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.849.702/0001-24
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 110.288.705,38 | R$ 1,300248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 110.080.685,07 | R$ 1,297796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 110.018.847,37 | R$ 1,297067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 109.728.983,04 | R$ 1,293650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 109.842.402,11 | R$ 1,294987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 109.877.602,68 | R$ 1,295402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 109.731.632,57 | R$ 1,293681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 109.692.937,08 | R$ 1,293225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 109.745.360,14 | R$ 1,293843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 109.386.842,05 | R$ 1,289616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 109.476.578,97 | R$ 1,290674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 109.334.823,58 | R$ 1,289003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 109.353.053,84 | R$ 1,289218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 109.111.563,67 | R$ 1,286370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 108.918.916,66 | R$ 1,284099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 108.604.137,74 | R$ 1,280388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 108.932.756,85 | R$ 1,284262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 109.085.759,12 | R$ 1,286066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 108.939.905,33 | R$ 1,284347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 108.640.786,18 | R$ 1,280820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 108.528.715,72 | R$ 1,279499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 108.754.740,27 | R$ 1,282164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |