Patrimônio líquido
R$ 55.244.299,81
classe
R$ 55.244.299,81
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
11,63%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.193.485/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.193.485/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.244.299,81 | R$ 1,164293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 55.173.869,04 | R$ 1,162809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 55.102.056,07 | R$ 1,161296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 55.069.053,81 | R$ 1,160600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 54.990.739,46 | R$ 1,158950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 54.977.192,03 | R$ 1,158664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 54.963.718,96 | R$ 1,158380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 54.893.216,86 | R$ 1,156894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 54.848.105,48 | R$ 1,155944 | R$ 0,00 | R$ 62.213,29 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 54.861.861,75 | R$ 1,154923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 54.741.761,33 | R$ 1,152395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 54.751.800,80 | R$ 1,152606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 54.694.583,85 | R$ 1,151402 | R$ 41.129,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 54.626.313,40 | R$ 1,150830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 54.573.005,08 | R$ 1,149707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 54.549.266,16 | R$ 1,149207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 54.444.771,87 | R$ 1,147006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 54.534.214,73 | R$ 1,148890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 54.603.331,37 | R$ 1,150346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 54.544.626,35 | R$ 1,149109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 54.465.372,81 | R$ 1,147440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 54.407.109,56 | R$ 1,146212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |