Patrimônio líquido
R$ 12.033.525,73
classe
R$ 12.033.525,73
R$ 0,94
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
2,61%
Fundo/Casca
AVO GLOBO INVESTMENT FUND FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.046.007/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AVO GLOBO INVESTMENT FUND FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
60.046.007/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.033.525,73 | R$ 0,936648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.952.107,36 | R$ 0,930311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.750.812,78 | R$ 0,914642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.659.039,48 | R$ 0,907499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.545.920,19 | R$ 0,898694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.639.145,79 | R$ 0,905951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.625.491,19 | R$ 0,904888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.646.009,27 | R$ 0,906485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.964.744,30 | R$ 0,931294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.937.143,16 | R$ 0,929146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.144.196,00 | R$ 0,945262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.304.511,64 | R$ 0,957740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.311.569,87 | R$ 0,958290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.437.901,54 | R$ 0,968123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 12.479.926,79 | R$ 0,971394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 12.427.810,09 | R$ 0,967338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 12.266.513,62 | R$ 0,954783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 12.383.728,36 | R$ 0,963906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 12.676.150,38 | R$ 0,986668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 12.625.279,48 | R$ 0,982708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 12.811.604,38 | R$ 0,997211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 12.894.400,02 | R$ 1,003655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |