Patrimônio líquido
R$ 216.297.883,65
classe
R$ 216.297.883,65
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
4
12,75%
Fundo/Casca
ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.344.823/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARAUCÁRIA 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.344.823/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 216.297.883,65 | R$ 1,176867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 216.255.416,79 | R$ 1,176636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 216.303.794,97 | R$ 1,176899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 216.216.585,42 | R$ 1,176425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 216.051.575,80 | R$ 1,175527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 215.912.058,33 | R$ 1,174768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 215.784.728,75 | R$ 1,174075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 215.603.870,18 | R$ 1,173091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 215.607.724,25 | R$ 1,173112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 215.463.297,32 | R$ 1,172326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 215.380.366,81 | R$ 1,171875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 215.386.324,59 | R$ 1,171907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 215.236.843,90 | R$ 1,171094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 215.039.357,65 | R$ 1,170020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 214.914.173,13 | R$ 1,169338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 214.878.841,57 | R$ 1,169146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 214.616.747,26 | R$ 1,167720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 214.732.865,62 | R$ 1,168352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 214.650.543,53 | R$ 1,167904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 214.571.699,47 | R$ 1,167475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 214.525.298,91 | R$ 1,167223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 214.266.973,21 | R$ 1,165817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |