Patrimônio líquido
R$ 30.335.227,64
classe
R$ 30.335.227,64
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
18
8,89%
Fundo/Casca
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.648.233/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.648.233/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.335.227,64 | R$ 1,147358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 30.364.183,06 | R$ 1,148454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 30.301.935,75 | R$ 1,146099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 30.277.254,96 | R$ 1,145166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 30.236.349,52 | R$ 1,143619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 30.295.914,16 | R$ 1,145871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 30.298.248,08 | R$ 1,145960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 30.288.505,57 | R$ 1,145591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 30.360.252,51 | R$ 1,148305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 30.378.733,16 | R$ 1,149004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 30.322.182,88 | R$ 1,146865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 30.386.027,96 | R$ 1,149280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 30.342.210,30 | R$ 1,147622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 30.347.243,23 | R$ 1,147813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 30.251.228,14 | R$ 1,144181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 30.238.091,98 | R$ 1,143684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 30.149.714,41 | R$ 1,140342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 30.156.161,50 | R$ 1,140586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 30.066.916,46 | R$ 1,137210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 29.984.942,18 | R$ 1,134110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 29.836.966,29 | R$ 1,128513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 29.909.277,42 | R$ 1,131248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |