Patrimônio líquido
R$ 30.236.892,83
classe
R$ 30.236.892,83
R$ 1,22
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,60%
Fundo/Casca
TREND PE XXIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
59.550.812/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXIX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
59.550.812/0001-53
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.236.892,83 | R$ 1,218502 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 30.221.340,11 | R$ 1,217875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 19/08/2026 | R$ 30.205.862,89 | R$ 1,217251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 18/08/2026 | R$ 30.190.572,16 | R$ 1,216635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 17/08/2026 | R$ 30.174.025,08 | R$ 1,215968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 14/08/2026 | R$ 30.157.933,95 | R$ 1,215320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 13/08/2026 | R$ 30.142.156,26 | R$ 1,214684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 12/08/2026 | R$ 30.126.425,09 | R$ 1,214050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 11/08/2026 | R$ 30.110.598,10 | R$ 1,213412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 10/08/2026 | R$ 30.094.944,76 | R$ 1,212781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 07/08/2026 | R$ 30.079.322,30 | R$ 1,212152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 06/08/2026 | R$ 30.063.759,62 | R$ 1,211525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 05/08/2026 | R$ 30.048.016,26 | R$ 1,210890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 04/08/2026 | R$ 30.032.312,77 | R$ 1,210257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 03/08/2026 | R$ 30.018.762,58 | R$ 1,209711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 31/07/2026 | R$ 30.002.979,20 | R$ 1,209075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 30/07/2026 | R$ 29.987.031,91 | R$ 1,208433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 29/07/2026 | R$ 29.971.173,02 | R$ 1,207794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 28/07/2026 | R$ 29.955.277,05 | R$ 1,207153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 27/07/2026 | R$ 29.939.613,84 | R$ 1,206522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 24/07/2026 | R$ 29.923.972,69 | R$ 1,205891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |
| 23/07/2026 | R$ 29.908.205,44 | R$ 1,205256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1146 |