Patrimônio líquido
R$ 12.366.681,47
classe
R$ 12.366.681,47
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
9,32%
Fundo/Casca
BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.714.726/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB T&B INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.714.726/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.366.681,47 | R$ 1,155332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.367.013,78 | R$ 1,155363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.336.532,05 | R$ 1,152515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.334.430,55 | R$ 1,152319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.298.851,20 | R$ 1,148995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.312.738,18 | R$ 1,150292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.315.383,56 | R$ 1,150539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.305.026,87 | R$ 1,149572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.300.926,78 | R$ 1,149189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.313.827,94 | R$ 1,150394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.263.081,74 | R$ 1,145653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.279.526,32 | R$ 1,147189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.264.534,87 | R$ 1,145789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.268.493,09 | R$ 1,146159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.237.744,26 | R$ 1,143286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.207.424,28 | R$ 1,140453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.181.082,37 | R$ 1,137992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.210.072,95 | R$ 1,140701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.220.277,42 | R$ 1,141654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.207.202,46 | R$ 1,140433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.172.457,68 | R$ 1,137187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.170.366,45 | R$ 1,136991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |