Patrimônio líquido
R$ 12.258.839,10
classe
R$ 12.258.839,10
R$ 1.186,09
19/08/2026
-
-
Dias
1
11,35%
Fundo/Casca
TAG MANAGERS II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.845.122/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG MANAGERS II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.845.122/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.258.839,10 | R$ 1.186,093756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.257.671,67 | R$ 1.185,980802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.256.361,44 | R$ 1.185,854032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.269.113,84 | R$ 1.187,087879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.266.241,92 | R$ 1.186,810009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.263.361,01 | R$ 1.186,531269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.260.488,04 | R$ 1.186,253297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.254.601,80 | R$ 1.185,683779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.251.840,96 | R$ 1.185,416656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.249.068,18 | R$ 1.185,148378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.246.301,38 | R$ 1.184,880679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.243.533,20 | R$ 1.184,612846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.240.766,26 | R$ 1.184,345133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.238.027,64 | R$ 1.184,080160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.235.239,49 | R$ 1.183,810395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.232.462,15 | R$ 1.183,541676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.247.667,84 | R$ 1.185,012890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.243.945,55 | R$ 1.184,652743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.240.223,98 | R$ 1.184,292665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.236.507,57 | R$ 1.183,933087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.232.782,64 | R$ 1.183,572684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.229.068,47 | R$ 1.183,213323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |