Patrimônio líquido
R$ 503.783.701,33
classe
R$ 503.783.701,33
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
3139
14,85%
Fundo/Casca
PRINZ LIQUIDEZ FI EM RF CRED PRIV
59.376.795/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ LIQUIDEZ FI EM RF CRED PRIV
59.376.795/0001-80
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 503.783.701,33 | R$ 1,207494 | R$ 1.850.092,06 | R$ 445.764,01 | 3139 |
| 19/08/2026 | R$ 502.120.431,70 | R$ 1,206871 | R$ 2.517.829,88 | R$ 1.948.887,03 | 3124 |
| 18/08/2026 | R$ 501.290.071,55 | R$ 1,206242 | R$ 2.522.975,22 | R$ 1.531.055,48 | 3114 |
| 17/08/2026 | R$ 500.036.031,03 | R$ 1,205610 | R$ 4.054.561,73 | R$ 3.565.600,66 | 3106 |
| 14/08/2026 | R$ 499.283.825,84 | R$ 1,204975 | R$ 1.717.029,51 | R$ 1.221.287,19 | 3095 |
| 13/08/2026 | R$ 498.531.125,16 | R$ 1,204354 | R$ 3.563.780,44 | R$ 1.121.204,48 | 3088 |
| 12/08/2026 | R$ 495.831.405,41 | R$ 1,203730 | R$ 2.968.978,10 | R$ 1.600.377,39 | 3090 |
| 11/08/2026 | R$ 494.207.005,70 | R$ 1,203107 | R$ 1.905.403,40 | R$ 685.875,44 | 3090 |
| 10/08/2026 | R$ 492.733.000,25 | R$ 1,202486 | R$ 1.756.778,56 | R$ 1.517.642,24 | 3084 |
| 07/08/2026 | R$ 492.251.822,75 | R$ 1,201895 | R$ 13.600.747,80 | R$ 503.723,85 | 3077 |
| 06/08/2026 | R$ 478.901.746,15 | R$ 1,201260 | R$ 1.628.344,56 | R$ 596.123,56 | 3067 |
| 05/08/2026 | R$ 477.619.218,37 | R$ 1,200631 | R$ 5.807.471,11 | R$ 981.219,45 | 3055 |
| 04/08/2026 | R$ 472.539.277,65 | R$ 1,199987 | R$ 696.422,11 | R$ 7.821.101,55 | 3044 |
| 03/08/2026 | R$ 479.410.852,38 | R$ 1,199354 | R$ 1.093.604,62 | R$ 4.599.210,11 | 3046 |
| 31/07/2026 | R$ 482.659.980,74 | R$ 1,198717 | R$ 2.622.412,33 | R$ 3.402.307,92 | 3039 |
| 30/07/2026 | R$ 483.183.568,98 | R$ 1,198081 | R$ 2.686.132,64 | R$ 2.721.389,56 | 3030 |
| 29/07/2026 | R$ 482.960.439,70 | R$ 1,197441 | R$ 2.437.788,38 | R$ 1.535.890,75 | 3022 |
| 28/07/2026 | R$ 481.733.655,46 | R$ 1,196634 | R$ 1.423.317,91 | R$ 2.266.373,59 | 3018 |
| 27/07/2026 | R$ 482.323.629,10 | R$ 1,196006 | R$ 3.970.310,54 | R$ 2.537.559,00 | 3014 |
| 24/07/2026 | R$ 480.635.871,08 | R$ 1,195372 | R$ 2.961.332,90 | R$ 438.622,18 | 3011 |
| 23/07/2026 | R$ 477.825.534,39 | R$ 1,194653 | R$ 454.936,22 | R$ 435.485,58 | 3003 |
| 22/07/2026 | R$ 477.558.528,81 | R$ 1,194034 | R$ 867.208,86 | R$ 497.350,68 | 3000 |