Patrimônio líquido
R$ 257.265.366,37
classe
R$ 257.265.366,37
R$ 1,19
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
12,33%
Fundo/Casca
VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.289.800/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.289.800/0001-04
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 257.265.366,37 | R$ 1,187601 | R$ 31.184,25 | R$ 31.184,25 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 257.216.532,99 | R$ 1,187376 | R$ 18.730,84 | R$ 18.730,84 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 257.167.709,06 | R$ 1,187150 | R$ 39.643,90 | R$ 39.643,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 257.118.894,53 | R$ 1,186925 | R$ 403.023,57 | R$ 403.023,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 257.036.539,97 | R$ 1,186545 | R$ 6.626,79 | R$ 6.626,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 256.954.211,66 | R$ 1,186165 | R$ 3.667,65 | R$ 3.667,65 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 256.871.909,97 | R$ 1,185785 | R$ 3.949,55 | R$ 3.949,55 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 256.789.606,06 | R$ 1,185405 | R$ 2.361,15 | R$ 2.361,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 256.667.126,11 | R$ 1,184839 | R$ 3.608,23 | R$ 3.608,23 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 256.587.151,38 | R$ 1,184470 | R$ 9.198,96 | R$ 4.318,71 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 256.502.358,47 | R$ 1,184101 | R$ 2.551,31 | R$ 2.551,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 256.422.433,89 | R$ 1,183732 | R$ 5.586,65 | R$ 5.586,65 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 256.342.534,47 | R$ 1,183363 | R$ 33.285,99 | R$ 41.128,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 256.270.498,89 | R$ 1,182995 | R$ 27.403,61 | R$ 27.403,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 256.190.645,61 | R$ 1,182626 | R$ 459.025,80 | R$ 459.025,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 256.110.798,99 | R$ 1,182258 | R$ 1.380,31 | R$ 1.380,31 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 256.030.977,46 | R$ 1,181889 | R$ 115.409,67 | R$ 115.409,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 256.131.225,32 | R$ 1,182352 | R$ 177,76 | R$ 2.047,77 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 256.033.261,78 | R$ 1,181891 | R$ 8.564,95 | R$ 8.564,95 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 255.933.467,47 | R$ 1,181430 | R$ 52.185,33 | R$ 52.185,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 255.833.712,29 | R$ 1,180970 | R$ 146.596,49 | R$ 146.596,49 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 255.733.996,30 | R$ 1,180510 | R$ 27.746,87 | R$ 27.746,87 | 1 |