Patrimônio líquido
R$ 122.146.254,29
classe
R$ 122.146.254,29
R$ 1,22
20/08/2026
-
17
Dias úteis
1
22,26%
Fundo/Casca
OCCAM ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.124.700/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.124.700/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.146.254,29 | R$ 1,221463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.263.990,00 | R$ 1,222640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.458.297,62 | R$ 1,214583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.646.583,91 | R$ 1,216466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.864.371,33 | R$ 1,218644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.638.061,49 | R$ 1,216381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.781.154,07 | R$ 1,217812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.087.538,76 | R$ 1,220875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.282.330,19 | R$ 1,252823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 125.273.453,31 | R$ 1,252735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.589.805,38 | R$ 1,275898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.927.054,38 | R$ 1,289271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 129.050.546,19 | R$ 1,290505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 129.302.041,32 | R$ 1,293020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 129.282.358,24 | R$ 1,292824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.826.445,25 | R$ 1,288264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.523.079,87 | R$ 1,265231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.329.215,06 | R$ 1,283292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.701.016,56 | R$ 1,277010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.861.253,81 | R$ 1,268613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.667.914,21 | R$ 1,286679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.071.426,21 | R$ 1,290714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |