Patrimônio líquido
R$ 34.019.246,35
classe
R$ 34.019.246,35
R$ 1,11
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
8,75%
Fundo/Casca
DRAGON III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60.097.978/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DRAGON III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
60.097.978/0001-45
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.019.246,35 | R$ 1,106795 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.887.682,19 | R$ 1,107397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.837.917,30 | R$ 1,105771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.798.758,43 | R$ 1,104491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.794.003,81 | R$ 1,104336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.801.597,92 | R$ 1,104584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.807.135,08 | R$ 1,104765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.804.742,12 | R$ 1,104687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.817.437,70 | R$ 1,105102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.820.664,59 | R$ 1,105207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.816.597,98 | R$ 1,105074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.811.943,74 | R$ 1,104922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.808.547,43 | R$ 1,104811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.820.456,37 | R$ 1,105200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.822.666,67 | R$ 1,105273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.246.483,26 | R$ 1,119122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.246.642,88 | R$ 1,119127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.242.916,40 | R$ 1,119006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.244.547,22 | R$ 1,119059 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.703.009,40 | R$ 1,100830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.699.723,51 | R$ 1,100719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.707.359,78 | R$ 1,100977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |