Patrimônio líquido
R$ 39.391.436,48
classe
R$ 39.391.436,48
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
47
Dias úteis
288
16,57%
Fundo/Casca
ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.215.208/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.215.208/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.391.436,48 | R$ 1,208562 | R$ 202.203,82 | R$ 136.147,79 | 288 |
| 19/08/2026 | R$ 39.268.024,94 | R$ 1,206799 | R$ 184.472,15 | R$ 0,00 | 288 |
| 18/08/2026 | R$ 38.921.873,77 | R$ 1,201807 | R$ 171.623,25 | R$ 1.327,69 | 287 |
| 17/08/2026 | R$ 39.284.758,68 | R$ 1,218343 | R$ 297.033,67 | R$ 1.031.446,91 | 286 |
| 14/08/2026 | R$ 39.709.370,04 | R$ 1,208911 | R$ 6.199,64 | R$ 0,00 | 283 |
| 13/08/2026 | R$ 39.525.601,55 | R$ 1,203504 | R$ 115.468,73 | R$ 95.439,01 | 282 |
| 12/08/2026 | R$ 39.451.170,99 | R$ 1,201847 | R$ 299.623,39 | R$ 35.744,49 | 284 |
| 11/08/2026 | R$ 39.132.775,36 | R$ 1,200175 | R$ 8.983,54 | R$ 58.057,91 | 283 |
| 10/08/2026 | R$ 39.580.779,21 | R$ 1,212394 | R$ 52.975,22 | R$ 0,00 | 283 |
| 07/08/2026 | R$ 39.604.993,23 | R$ 1,214762 | R$ 291.136,18 | R$ 0,00 | 281 |
| 06/08/2026 | R$ 39.519.428,27 | R$ 1,221114 | R$ 15.649,34 | R$ 184,17 | 280 |
| 05/08/2026 | R$ 39.818.635,06 | R$ 1,230841 | R$ 139.175,82 | R$ 2.695,27 | 279 |
| 04/08/2026 | R$ 39.596.705,29 | R$ 1,228190 | R$ 3.374,07 | R$ 0,00 | 280 |
| 03/08/2026 | R$ 39.355.525,37 | R$ 1,220814 | R$ 285.259,33 | R$ 0,00 | 280 |
| 31/07/2026 | R$ 39.072.813,25 | R$ 1,220893 | R$ 142.877,35 | R$ 412.494,64 | 279 |
| 30/07/2026 | R$ 39.228.986,37 | R$ 1,217373 | R$ 289.135,56 | R$ 1.045.334,75 | 277 |
| 29/07/2026 | R$ 39.323.498,61 | R$ 1,197227 | R$ 41.885,19 | R$ 0,00 | 278 |
| 28/07/2026 | R$ 39.608.117,63 | R$ 1,207179 | R$ 14.290,84 | R$ 0,00 | 277 |
| 27/07/2026 | R$ 39.858.153,07 | R$ 1,215238 | R$ 82.092,28 | R$ 1.750.214,13 | 277 |
| 24/07/2026 | R$ 41.536.505,96 | R$ 1,215537 | R$ 56.403,20 | R$ 0,00 | 275 |
| 23/07/2026 | R$ 42.056.846,83 | R$ 1,232438 | R$ 361.113,74 | R$ 0,00 | 270 |
| 22/07/2026 | R$ 41.823.561,53 | R$ 1,236216 | R$ 141.656,93 | R$ 0,00 | 270 |