Patrimônio líquido
R$ 3.284.260.911,94
classe
R$ 3.284.260.911,94
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALAMEDA SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.875.613/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALAMEDA SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.875.613/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.284.260.911,94 | R$ 1,130925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.276.301.257,84 | R$ 1,128184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.263.335.744,42 | R$ 1,123720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.263.389.786,48 | R$ 1,123738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.248.094.702,53 | R$ 1,118471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.250.303.991,28 | R$ 1,119232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.252.424.696,00 | R$ 1,119963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.248.707.773,97 | R$ 1,118683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.246.448.079,06 | R$ 1,117904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.253.871.999,50 | R$ 1,120461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.236.602.543,18 | R$ 1,114514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.242.832.456,63 | R$ 1,116659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.239.730.439,74 | R$ 1,115591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.240.574.223,25 | R$ 1,115882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.225.677.447,06 | R$ 1,110752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.208.394.921,68 | R$ 1,104801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.189.070.594,74 | R$ 1,098147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.209.337.023,09 | R$ 1,105125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.216.553.314,66 | R$ 1,107610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.216.120.760,28 | R$ 1,107461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.201.524.700,56 | R$ 1,102435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.201.948.016,11 | R$ 1,102581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |