Patrimônio líquido
R$ 26.918.037,61
classe
R$ 26.918.037,61
R$ 1.128,89
19/08/2026
-
17
Dias úteis
3
8,72%
Fundo/Casca
G5 ARUBA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.474.374/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARUBA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.474.374/0001-66
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.918.037,61 | R$ 1.128,892000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.830.806,42 | R$ 1.125,233688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.833.964,51 | R$ 1.125,366132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.722.940,04 | R$ 1.120,709974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.762.383,98 | R$ 1.122,364179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.776.665,45 | R$ 1.122,963117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.747.824,87 | R$ 1.121,753597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.735.938,12 | R$ 1.121,255089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.779.408,58 | R$ 1.123,078159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.652.175,80 | R$ 1.117,742254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.695.348,69 | R$ 1.119,552844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.666.257,99 | R$ 1.118,332835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.683.681,79 | R$ 1.119,063557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.602.403,80 | R$ 1.115,654910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.499.928,45 | R$ 1.111,357286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.392.213,61 | R$ 1.106,839928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.493.753,85 | R$ 1.111,098335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.532.155,03 | R$ 1.112,708808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.515.162,39 | R$ 1.111,996169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.417.009,53 | R$ 1.107,879822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.417.750,68 | R$ 1.107,910905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 26.488.468,80 | R$ 1.110,876690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |