Patrimônio líquido
R$ 53.656.160,52
classe
R$ 53.656.160,52
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
12,62%
Fundo/Casca
CSHG MARTH FC FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.076/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MARTH FC FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.076/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.656.160,52 | R$ 1,180031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.640.861,91 | R$ 1,179695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.646.468,95 | R$ 1,179818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.631.454,66 | R$ 1,179488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.600.639,07 | R$ 1,178810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.573.678,07 | R$ 1,178217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.550.026,47 | R$ 1,177697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.502.082,25 | R$ 1,176643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.506.900,93 | R$ 1,176749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.465.001,30 | R$ 1,175827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.448.701,78 | R$ 1,175469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.433.209,65 | R$ 1,175128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.391.706,57 | R$ 1,174215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.342.981,35 | R$ 1,173144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.317.012,35 | R$ 1,172572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.294.151,20 | R$ 1,172070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.239.887,56 | R$ 1,170876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.249.364,21 | R$ 1,171085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.233.212,06 | R$ 1,170730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.205.502,96 | R$ 1,170120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.195.139,73 | R$ 1,169892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.134.082,61 | R$ 1,168549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |