Patrimônio líquido
R$ 52.503.389,01
classe
R$ 52.503.389,01
R$ 114,36
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
9,56%
Fundo/Casca
FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRÉD PRIV
59.332.047/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRA RF CRÉD PRIV
59.332.047/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.503.389,01 | R$ 114,355008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.361.459,87 | R$ 114,045879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.333.324,57 | R$ 113,984599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.145.676,02 | R$ 113,575891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.215.792,19 | R$ 113,728608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.235.677,32 | R$ 113,771918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.169.639,77 | R$ 113,628085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.138.424,31 | R$ 113,560096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.208.328,66 | R$ 113,712352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.001.565,68 | R$ 113,262011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.070.367,62 | R$ 113,411866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.020.646,77 | R$ 113,303571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.031.893,44 | R$ 113,328067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.889.191,31 | R$ 113,017254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.714.693,08 | R$ 112,637189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.521.475,79 | R$ 112,216352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.694.230,94 | R$ 112,592621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.763.756,87 | R$ 112,744052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.734.286,04 | R$ 112,679863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.569.784,27 | R$ 112,321570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.544.170,59 | R$ 112,265782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.688.914,08 | R$ 112,581041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |