Patrimônio líquido
R$ 44.548.740,82
classe
R$ 44.548.740,82
R$ 1.325,23
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FIDC RESP LIMITADA
60.447.905/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FIDC RESP LIMITADA
60.447.905/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.548.740,82 | R$ 1.325,230091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 43.861.313,04 | R$ 1.304,780579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 43.239.589,63 | R$ 1.286,285633 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 41.941.951,15 | R$ 1.262,332895 | R$ 747.160,79 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/03/2026 | R$ 40.378.453,13 | R$ 1.237,421141 | R$ 1.593.943,02 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 38.108.433,77 | R$ 1.215,895734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 37.079.931,35 | R$ 1.183,080118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 36.420.796,41 | R$ 1.162,049620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 35.710.716,48 | R$ 1.139,393660 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 34.647.987,71 | R$ 1.121,267751 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2025 | R$ 33.895.264,19 | R$ 1.098,499696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/08/2025 | R$ 33.329.594,58 | R$ 1.080,167109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2025 | R$ 32.687.505,19 | R$ 1.059,357860 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2025 | R$ 31.056.177,43 | R$ 1.038,484934 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 25.608.865,96 | R$ 1.021,590512 | R$ 25.050.000,00 | R$ 0,00 | 5 |