Patrimônio líquido
R$ 1.135.112,17
classe
R$ 1.135.112,17
R$ 828,04
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ASTREIA FIDC
59.503.278/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
ASTREIA FIDC
59.503.278/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.135.112,17 | R$ 828,036083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.141.428,69 | R$ 832,643827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.148.059,42 | R$ 837,480779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.158.581,09 | R$ 845,156076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.165.028,72 | R$ 849,859461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.171.097,21 | R$ 854,286274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.181.634,53 | R$ 861,972987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.187.492,85 | R$ 866,246485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.193.064,93 | R$ 870,311179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.199.164,68 | R$ 874,760795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.204.372,41 | R$ 878,559704 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.010.654,43 | R$ 882,732115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.008.696,67 | R$ 881,022156 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 909.607,76 | R$ 909,607760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 941.414,43 | R$ 941,414430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 982.504,59 | R$ 982,504590 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |