Patrimônio líquido
R$ 86.495.118,79
classe
R$ 86.495.118,79
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias corridos
282
-
Fundo/Casca
ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
59.773.698/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFR RESP LIMITADA
59.773.698/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.495.118,79 | R$ 1,191813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 19/08/2026 | R$ 86.452.030,07 | R$ 1,191219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 18/08/2026 | R$ 86.408.960,95 | R$ 1,190625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 17/08/2026 | R$ 86.365.909,05 | R$ 1,190032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 14/08/2026 | R$ 86.322.885,50 | R$ 1,189439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 13/08/2026 | R$ 86.279.882,86 | R$ 1,188847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 12/08/2026 | R$ 86.237.065,26 | R$ 1,188257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 11/08/2026 | R$ 86.194.109,53 | R$ 1,187665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 10/08/2026 | R$ 86.151.181,37 | R$ 1,187074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 07/08/2026 | R$ 86.108.273,33 | R$ 1,186482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 86.065.385,48 | R$ 1,185891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 05/08/2026 | R$ 86.021.738,82 | R$ 1,185290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 04/08/2026 | R$ 85.978.139,38 | R$ 1,184689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 03/08/2026 | R$ 85.934.567,60 | R$ 1,184089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 282 |
| 31/07/2026 | R$ 85.890.978,78 | R$ 1,183488 | R$ 0,00 | R$ 88.626,85 | 282 |
| 30/07/2026 | R$ 85.936.032,87 | R$ 1,182888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 29/07/2026 | R$ 85.892.458,34 | R$ 1,182289 | R$ 0,00 | R$ 48.351,99 | 283 |
| 28/07/2026 | R$ 85.897.230,23 | R$ 1,181689 | R$ 0,00 | R$ 164.005,41 | 285 |
| 27/07/2026 | R$ 86.017.600,64 | R$ 1,181090 | R$ 0,00 | R$ 790.247,45 | 286 |
| 24/07/2026 | R$ 86.763.829,10 | R$ 1,180491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 23/07/2026 | R$ 86.719.837,15 | R$ 1,179893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 22/07/2026 | R$ 86.676.271,57 | R$ 1,179300 | R$ 0,00 | R$ 120.105,95 | 287 |