Patrimônio líquido
R$ 7.776.110,33
classe
R$ 7.776.110,33
R$ 829,74
20/08/2026
R$ 1.000,00
360
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
VRD FIDC NP
60.604.288/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
VRD FIDC NP
60.604.288/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.776.110,33 | R$ 829,735554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.777.306,92 | R$ 829,863234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.777.546,19 | R$ 829,888765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.778.540,70 | R$ 829,994882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.778.779,52 | R$ 830,020365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.779.036,77 | R$ 830,047814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.780.974,01 | R$ 830,254524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.781.201,59 | R$ 830,278808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.781.430,66 | R$ 830,303250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.781.878,22 | R$ 830,351006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.782.366,01 | R$ 830,403055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.782.609,37 | R$ 830,429022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.782.836,84 | R$ 830,453294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.783.257,65 | R$ 830,498196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.783.485,76 | R$ 830,522536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.784.607,93 | R$ 830,642275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.784.817,60 | R$ 830,664647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.785.027,27 | R$ 830,687020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.785.942,25 | R$ 830,784651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.786.917,97 | R$ 830,888763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.787.703,94 | R$ 830,972629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.787.944,49 | R$ 830,998296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |