Patrimônio líquido
R$ 46.247.890,23
classe
R$ 46.247.890,23
R$ 1,43
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
5
47,59%
Fundo/Casca
CACO3 I FI MULT CRED PRIV
60.105.642/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CACO3 I FI MULT CRED PRIV
60.105.642/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 46.247.890,23 | R$ 1,425176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 46.434.277,10 | R$ 1,430920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 46.340.650,35 | R$ 1,428035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 46.441.844,45 | R$ 1,431153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 46.530.102,43 | R$ 1,433873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 46.627.578,74 | R$ 1,436877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 46.564.024,46 | R$ 1,434918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 47.280.337,77 | R$ 1,456992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 47.276.990,59 | R$ 1,456889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 47.796.761,53 | R$ 1,472906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 48.181.432,91 | R$ 1,484760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 48.206.034,66 | R$ 1,485519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.585.925,18 | R$ 1,497225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 48.051.180,64 | R$ 1,480747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 47.897.323,03 | R$ 1,476005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 47.759.406,93 | R$ 1,471755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 48.282.991,02 | R$ 1,487890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 47.807.682,94 | R$ 1,473243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 47.511.399,51 | R$ 1,464113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 47.747.190,01 | R$ 1,471379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 47.858.384,06 | R$ 1,474805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 47.204.017,01 | R$ 1,454640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |