Patrimônio líquido
R$ 12.741.214,51
classe
R$ 12.741.214,51
R$ 1.019,30
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.255.025/0001-89
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CIX RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.255.025/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.741.214,51 | R$ 1.019,297161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.962.781,04 | R$ 1.037,022483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.149.114,31 | R$ 1.051,929145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.360.341,94 | R$ 1.068,827355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.534.808,59 | R$ 1.082,784687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 13.824.812,98 | R$ 1.105,985038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.993.619,56 | R$ 1.119,489565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 14.196.043,24 | R$ 1.135,683459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 614.154,05 | R$ 49,132324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 716.740,73 | R$ 57,339258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 507.662,37 | R$ 40,612990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |