Patrimônio líquido
R$ 28.052.266,80
classe
R$ 28.052.266,80
R$ 1,20
14/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
14,36%
Fundo/Casca
UNIAO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.943/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
UNIAO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.943/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 28.052.266,80 | R$ 1,196316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.036.437,17 | R$ 1,195641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.024.187,46 | R$ 1,195119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.004.456,89 | R$ 1,194278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.989.208,89 | R$ 1,193627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.976.172,61 | R$ 1,193071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 27.957.493,68 | R$ 1,192275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 27.945.234,27 | R$ 1,191752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 27.927.444,27 | R$ 1,190993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 27.916.867,04 | R$ 1,190542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 27.901.315,44 | R$ 1,189879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 27.872.278,60 | R$ 1,188641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 27.863.138,58 | R$ 1,188251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 27.847.506,56 | R$ 1,187584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 27.831.964,37 | R$ 1,186921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 27.815.581,16 | R$ 1,186223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 27.801.087,05 | R$ 1,185605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 27.785.519,54 | R$ 1,184941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 27.767.547,28 | R$ 1,184174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 27.752.009,96 | R$ 1,183512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 27.735.872,03 | R$ 1,182824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 27.907.654,00 | R$ 1,190149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |