Patrimônio líquido
R$ 10.862.537,55
classe
R$ 10.862.537,55
R$ 1,20
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,64%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZOS
57.655.791/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZOS
57.655.791/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.862.537,55 | R$ 1,198527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.857.555,80 | R$ 1,197977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.857.962,91 | R$ 1,198022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.852.651,77 | R$ 1,197436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.847.085,23 | R$ 1,196822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.839.569,72 | R$ 1,195993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.834.456,22 | R$ 1,195428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.825.573,88 | R$ 1,194448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.823.997,02 | R$ 1,194274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.817.567,36 | R$ 1,193565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.811.525,39 | R$ 1,192898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.807.672,18 | R$ 1,192473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.801.982,27 | R$ 1,191845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.793.427,61 | R$ 1,190901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.789.133,16 | R$ 1,190428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.787.626,15 | R$ 1,190261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.777.681,28 | R$ 1,189164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.780.533,39 | R$ 1,189479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.779.743,57 | R$ 1,189392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.772.933,33 | R$ 1,188640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.772.524,30 | R$ 1,188595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.759.424,45 | R$ 1,187150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |