Patrimônio líquido
R$ 18.850.496,59
classe
R$ 18.850.496,59
R$ 1,20
18/08/2026
R$ 1.000,00
34
Dias úteis
242
13,80%
Fundo/Casca
AWR FC RF CRED PRIV
60.076.316/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AWR GESTÃO DE RECURSOS
Classe
AWR FC RF CRED PRIV
60.076.316/0001-99
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 18.850.496,59 | R$ 1,195262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 17/08/2026 | R$ 18.840.864,68 | R$ 1,194652 | R$ 0,00 | R$ 51.901,78 | 242 |
| 14/08/2026 | R$ 18.883.785,04 | R$ 1,194084 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 243 |
| 13/08/2026 | R$ 18.923.030,53 | R$ 1,193405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 12/08/2026 | R$ 18.920.828,08 | R$ 1,193266 | R$ 11.933,70 | R$ 0,00 | 243 |
| 11/08/2026 | R$ 18.898.663,90 | R$ 1,192621 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 10/08/2026 | R$ 18.841.916,13 | R$ 1,191878 | R$ 40.000,00 | R$ 25.773,75 | 242 |
| 07/08/2026 | R$ 18.817.096,53 | R$ 1,191207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 06/08/2026 | R$ 18.807.263,96 | R$ 1,190585 | R$ 20.208,26 | R$ 0,00 | 244 |
| 05/08/2026 | R$ 18.777.672,49 | R$ 1,189990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 04/08/2026 | R$ 18.767.274,77 | R$ 1,189331 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 03/08/2026 | R$ 18.746.215,56 | R$ 1,188693 | R$ 5.535,10 | R$ 0,00 | 243 |
| 31/07/2026 | R$ 18.729.024,85 | R$ 1,187954 | R$ 0,00 | R$ 146.939,47 | 243 |
| 30/07/2026 | R$ 18.867.465,68 | R$ 1,187419 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 29/07/2026 | R$ 18.849.295,43 | R$ 1,186747 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/07/2026 | R$ 18.814.722,86 | R$ 1,185829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 27/07/2026 | R$ 18.804.183,03 | R$ 1,185165 | R$ 0,00 | R$ 67.169,37 | 242 |
| 24/07/2026 | R$ 18.859.673,66 | R$ 1,184431 | R$ 0,00 | R$ 60.927,52 | 244 |
| 23/07/2026 | R$ 18.909.870,58 | R$ 1,183759 | R$ 3.244,43 | R$ 0,00 | 245 |
| 22/07/2026 | R$ 18.900.326,92 | R$ 1,183365 | R$ 57.866,37 | R$ 0,00 | 245 |
| 21/07/2026 | R$ 18.833.761,23 | R$ 1,182819 | R$ 0,00 | R$ 79.853,53 | 245 |
| 20/07/2026 | R$ 18.904.354,52 | R$ 1,182240 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 246 |