Patrimônio líquido
R$ 139.048.246,66
classe
R$ 139.048.246,66
R$ 0,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLAO LA I FIP MULT RESP LIMITADA
60.191.746/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
BLAO LA I FIP MULT RESP LIMITADA
60.191.746/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 139.048.246,66 | R$ 0,776355 | R$ 2.260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 138.478.166,59 | R$ 0,783053 | R$ 0,00 | R$ 2.036.379,27 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 149.533.492,23 | R$ 0,845567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 177.220.530,07 | R$ 1,002129 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 175.170.554,99 | R$ 1,003590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 174.207.890,14 | R$ 0,998074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 173.878.699,65 | R$ 0,996188 | R$ 3.700.000,00 | R$ 2.092.814,59 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 172.478.739,58 | R$ 1,009568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 168.812.250,37 | R$ 1,003330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 168.307.352,36 | R$ 1,000329 | R$ 12.750.000,00 | R$ 1.079.446,01 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 156.199.785,23 | R$ 1,004487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 155.767.011,59 | R$ 1,001704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 155.342.892,46 | R$ 0,998977 | R$ 0,00 | R$ 622.537,37 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 155.517.354,12 | R$ 1,000099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 155.129.728,90 | R$ 0,997606 | R$ 0,00 | R$ 3.458.458,71 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 159.387.732,20 | R$ 1,024988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |