Patrimônio líquido
R$ 9.068.789,59
classe
R$ 9.068.789,59
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
13,08%
Fundo/Casca
NAMBIKWARA FC MULT CRED PRIV
57.162.917/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NAMBIKWARA FC MULT CRED PRIV
57.162.917/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.068.789,59 | R$ 1,177506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 9.064.758,92 | R$ 1,176982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 9.056.783,95 | R$ 1,175947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 9.048.747,09 | R$ 1,174903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 9.040.460,61 | R$ 1,173827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 9.032.465,56 | R$ 1,172789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 9.020.614,81 | R$ 1,171251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 9.014.403,68 | R$ 1,170444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 9.008.029,03 | R$ 1,169616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 9.000.148,26 | R$ 1,168593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 9.012.730,37 | R$ 1,170227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 9.004.589,50 | R$ 1,169170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.994.826,18 | R$ 1,167902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.985.338,03 | R$ 1,166670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 8.980.854,61 | R$ 1,166088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 8.973.776,57 | R$ 1,165169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 8.965.556,13 | R$ 1,164102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 8.957.701,22 | R$ 1,163082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 8.953.954,10 | R$ 1,162595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 8.946.151,40 | R$ 1,161582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 8.938.369,60 | R$ 1,160572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 8.930.603,45 | R$ 1,159563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |