Patrimônio líquido
R$ 23.959.505,95
classe
R$ 23.959.505,95
R$ 11,17
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
5
7,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
59.743.618/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LUSÍADA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
59.743.618/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.959.505,95 | R$ 11,170901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 23.907.978,81 | R$ 11,146877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 23.819.003,94 | R$ 11,105393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 23.815.375,00 | R$ 11,103701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 23.716.276,03 | R$ 11,057497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 23.760.840,02 | R$ 11,078275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 23.792.882,46 | R$ 11,093214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 23.763.965,38 | R$ 11,079732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 23.750.607,70 | R$ 11,073504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 23.782.541,31 | R$ 11,088393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 23.636.946,65 | R$ 11,020511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 23.696.628,77 | R$ 11,048337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 23.672.296,66 | R$ 11,036992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 23.675.041,96 | R$ 11,038272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.629.886,45 | R$ 11,017219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.585.616,24 | R$ 10,996578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 23.530.466,80 | R$ 10,970865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 23.584.244,34 | R$ 10,995939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 23.669.509,34 | R$ 11,035693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 23.649.659,02 | R$ 11,026438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 23.502.454,52 | R$ 10,957805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 23.526.825,23 | R$ 10,969167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |