Patrimônio líquido
R$ 14.044.448,10
classe
R$ 14.044.448,10
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
7,28%
Fundo/Casca
FSD 2 FIF MULT RESP LIMITADA
58.721.178/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FSD 2 FIF MULT RESP LIMITADA
58.721.178/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.044.448,10 | R$ 1,139991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.980.254,28 | R$ 1,134780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.042.538,75 | R$ 1,139836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.028.704,64 | R$ 1,138713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.019.830,77 | R$ 1,137993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.039.557,73 | R$ 1,139594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.993.093,48 | R$ 1,135822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.025.814,38 | R$ 1,138478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.019.319,91 | R$ 1,137951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.980.121,65 | R$ 1,134769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.013.197,26 | R$ 1,137454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.956.968,98 | R$ 1,132890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.928.064,54 | R$ 1,130544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.874.999,62 | R$ 1,126237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.872.400,46 | R$ 1,126026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.805.813,54 | R$ 1,120621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.850.607,07 | R$ 1,124257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.852.065,50 | R$ 1,124375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.855.011,22 | R$ 1,124614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.885.297,43 | R$ 1,127073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.876.399,17 | R$ 1,126350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.870.039,54 | R$ 1,125834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |