Patrimônio líquido
R$ 21.040.953,71
classe
R$ 21.040.953,71
R$ 112,23
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
7,77%
Fundo/Casca
EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.826.291/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
EGP KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.826.291/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.040.953,71 | R$ 112,227047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.995.121,63 | R$ 111,982591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.999.873,73 | R$ 112,007937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.016.100,30 | R$ 112,094486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.936.043,80 | R$ 111,667485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.964.408,45 | R$ 111,818775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.972.449,83 | R$ 111,861665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.946.810,61 | R$ 111,724912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.939.735,97 | R$ 111,687178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.981.760,41 | R$ 111,911325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.878.811,21 | R$ 111,362221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.921.091,51 | R$ 111,587733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.898.645,59 | R$ 111,468012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.912.198,18 | R$ 111,540298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.843.197,64 | R$ 111,172267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.768.268,87 | R$ 110,772616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.677.820,48 | R$ 110,290188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.774.997,91 | R$ 110,808507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.888.016,31 | R$ 111,411319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.871.298,87 | R$ 111,322152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.784.919,92 | R$ 110,861429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.784.459,60 | R$ 110,858974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |