Patrimônio líquido
R$ 69.928.945,90
classe
R$ 69.928.945,90
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
92
Dias úteis
115
6,52%
Fundo/Casca
CAPSTONE MACRO PVT A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.019.383/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPSTONE MACRO PVT A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.019.383/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.928.945,90 | R$ 1,103693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 19/08/2026 | R$ 69.857.492,42 | R$ 1,102565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 18/08/2026 | R$ 69.860.606,33 | R$ 1,102614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/08/2026 | R$ 69.948.208,13 | R$ 1,103997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 14/08/2026 | R$ 69.924.929,09 | R$ 1,103630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/08/2026 | R$ 69.817.970,02 | R$ 1,101941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 12/08/2026 | R$ 69.778.577,38 | R$ 1,101320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 11/08/2026 | R$ 69.666.532,92 | R$ 1,099551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 10/08/2026 | R$ 69.747.958,05 | R$ 1,100836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 07/08/2026 | R$ 69.767.635,06 | R$ 1,101147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 06/08/2026 | R$ 69.690.826,43 | R$ 1,099935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 05/08/2026 | R$ 69.654.676,91 | R$ 1,099364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 04/08/2026 | R$ 69.620.737,42 | R$ 1,098828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 03/08/2026 | R$ 69.568.116,84 | R$ 1,097998 | R$ 0,00 | R$ 2.140.002,82 | 115 |
| 31/07/2026 | R$ 71.604.856,08 | R$ 1,096417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/07/2026 | R$ 71.619.726,67 | R$ 1,096644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 29/07/2026 | R$ 71.645.497,12 | R$ 1,097039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 71.571.244,32 | R$ 1,095902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 27/07/2026 | R$ 71.604.847,26 | R$ 1,096417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 24/07/2026 | R$ 71.975.177,52 | R$ 1,102087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 23/07/2026 | R$ 72.065.705,23 | R$ 1,103473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 22/07/2026 | R$ 71.830.380,58 | R$ 1,099870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |