Patrimônio líquido
R$ 17.024.237,57
classe
R$ 17.024.237,57
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
13,85%
Fundo/Casca
ALLIANZ MURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
59.677.535/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLIANZ MURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
59.677.535/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.024.237,57 | R$ 1,201871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.015.598,86 | R$ 1,201261 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.981.526,93 | R$ 1,200620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.972.845,71 | R$ 1,200006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.965.830,87 | R$ 1,199510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.956.045,35 | R$ 1,198818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.954.040,13 | R$ 1,198677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.944.565,80 | R$ 1,198007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.935.327,83 | R$ 1,197354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.925.703,42 | R$ 1,196673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.917.482,74 | R$ 1,196092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.909.096,84 | R$ 1,195499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.899.797,38 | R$ 1,194842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.889.610,55 | R$ 1,194121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.880.309,87 | R$ 1,193464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.873.483,06 | R$ 1,192981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.864.378,81 | R$ 1,192337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.852.800,96 | R$ 1,191519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.844.327,12 | R$ 1,190920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.835.869,43 | R$ 1,190322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.826.724,57 | R$ 1,189675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.817.318,19 | R$ 1,189010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |