Patrimônio líquido
R$ 16.361.338,06
classe
R$ 16.361.338,06
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
23,84%
Fundo/Casca
NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CIC FIF MULT RESP LIMITADA
56.049.404/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE EQUITY HEDGE PARTNERS CIC FIF MULT RESP LIMITADA
56.049.404/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.361.338,06 | R$ 1,424808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.287.149,11 | R$ 1,418347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.249.588,43 | R$ 1,415076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.226.579,23 | R$ 1,413073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.253.595,12 | R$ 1,415425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.255.530,31 | R$ 1,415594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.227.044,60 | R$ 1,413113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.240.868,13 | R$ 1,414317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.224.190,91 | R$ 1,412865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.232.606,43 | R$ 1,413597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.222.630,81 | R$ 1,412729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.235.059,24 | R$ 1,413811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.579.490,94 | R$ 1,356722 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.630.287,34 | R$ 1,363236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.649.725,01 | R$ 1,365728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.693.462,84 | R$ 1,371337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.776.456,55 | R$ 1,381981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.779.583,35 | R$ 1,382382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.825.688,93 | R$ 1,388294 | R$ 0,00 | R$ 659.582,85 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.452.166,43 | R$ 1,384293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.467.552,15 | R$ 1,386152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.429.173,71 | R$ 1,381513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |