Patrimônio líquido
R$ 22.395.955,15
classe
R$ 22.395.955,15
R$ 1,31
20/08/2026
-
-
Dias
7
21,11%
Fundo/Casca
SINGULAR LUTECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.733.274/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SINGULAR LUTECE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.733.274/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.395.955,15 | R$ 1,306959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 22.392.096,66 | R$ 1,306734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 22.388.243,41 | R$ 1,306509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 22.384.393,27 | R$ 1,306285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 22.380.543,44 | R$ 1,306060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 22.363.503,33 | R$ 1,305066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 22.346.477,68 | R$ 1,304072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 22.329.465,61 | R$ 1,303079 | R$ 199.242,88 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 22.117.410,91 | R$ 1,302325 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 21.105.805,99 | R$ 1,301376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 21.089.760,41 | R$ 1,300387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 21.073.545,39 | R$ 1,299387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 21.044.095,91 | R$ 1,297571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 21.027.919,59 | R$ 1,296573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 21.024.984,29 | R$ 1,296392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 21.008.783,61 | R$ 1,295394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 20.992.597,48 | R$ 1,294396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 20.976.424,06 | R$ 1,293398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 20.960.264,76 | R$ 1,292402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 20.944.119,76 | R$ 1,291406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 20.927.988,62 | R$ 1,290412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 20.911.870,60 | R$ 1,289418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |