Patrimônio líquido
R$ 26.842.749,44
classe
R$ 26.842.749,44
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
2
3,84%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
57.075.445/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
57.075.445/0001-58
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.842.749,44 | R$ 1,177485 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.373.474,02 | R$ 1,183350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.317.273,89 | R$ 1,180828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.446.715,28 | R$ 1,186636 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.908.844,79 | R$ 1,191602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.777.824,24 | R$ 1,185800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.707.148,55 | R$ 1,182670 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.409.510,48 | R$ 1,182776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.330.880,55 | R$ 1,179254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.453.982,15 | R$ 1,184768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.402.665,28 | R$ 1,182469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.536.407,73 | R$ 1,188459 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.965.834,26 | R$ 1,192857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.826.469,38 | R$ 1,186692 | R$ 1.500.000,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.307.006,51 | R$ 1,181489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.408.485,95 | R$ 1,186226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.311.571,31 | R$ 1,181702 | R$ 600.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.739.040,65 | R$ 1,182917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.636.614,14 | R$ 1,178386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.521.791,43 | R$ 1,173306 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.949.919,95 | R$ 1,170185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.058.342,05 | R$ 1,174893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |