Patrimônio líquido
R$ 753.071.688,58
classe
R$ 753.071.688,58
R$ 20,88
13/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
16,45%
Fundo/Casca
CANCALE II 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.540/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CANCALE II 95 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.776.540/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 753.071.688,58 | R$ 20,883406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 752.010.081,49 | R$ 20,853966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 753.116.048,86 | R$ 20,884636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 761.510.318,97 | R$ 21,117417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 765.276.369,13 | R$ 21,221853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 771.961.407,45 | R$ 21,407236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 776.922.971,07 | R$ 21,544825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 777.899.894,12 | R$ 21,571916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 773.270.361,99 | R$ 21,443535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 770.001.668,36 | R$ 21,352891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 767.381.114,12 | R$ 21,280220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 759.593.410,52 | R$ 21,064259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 764.452.338,11 | R$ 21,199002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 763.823.068,02 | R$ 21,181552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 760.500.469,57 | R$ 21,089413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 766.930.056,44 | R$ 21,267712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 769.915.762,06 | R$ 21,350508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 763.781.563,46 | R$ 21,180401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 765.618.227,14 | R$ 21,231333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 767.010.638,08 | R$ 21,269946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 769.166.872,54 | R$ 21,329741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 775.504.630,93 | R$ 21,505493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |